Saturday 30 June 2018

全哥股票新手教室68:全哥2018年股市日记 (上半年报)


25-1-2018 
国家银行25日在议息会议后宣佈升息,
隔夜政策利率(OPR)从原本的3.0%调高至3.25%,
升息幅度是0.25% ,银行股大涨。

6-2-2018
由于人工智能交易市场的影响,
美国 DOW JONES 在这两天大跌2千点,
马来西亚股市下跌股高达1000只股。



4-3-2018 
特朗普将对钢铁和铝产品进口征收关税,
分别征税25%和10% ,导致钢铁股大跌,股市低迷。



6-3-2018 
中小资本上市公司三月起,
股票交易免印花税,为期3年,
同时,允投资者单日卖空。
纳吉宣布,他与新加坡总理李显龙已同意,
把大马和新加坡股票市场互相衔接交易,
使两个市场的资金超过1兆2000亿美元(约4兆6680亿令吉),
以及共有1600家上市公司。



22-3-2018 
中美贸易战,美国总统特朗普正式签署了总统备忘录,
要对价值 600 亿美元的中国进出口商品加征惩罚性关税,
以惩罚「中国对美国知识产权的偷窃」。

16-4-2018
IntraDay Short Selling (IDSS)
大马交易所(BURSA)宣布调整受管制借票卖空(RSS)框架,
进一步放宽借票和放空条例(288只股票供选择)。



9-4-2018
5月9号,击败“海盗”!!



14-5-2018
全哥有幸参与及见证历史性的变天,“海盗”被击败了!!
自开国以來长达61年的执政权终于交由希盟執政!!
今天星期一开市上升股达930只,下跌股405只,无起落180只,
KLCI:1850.42 (+3.91 ,+0.21% )
散戶今日的淨買額甚至高過機構投資者,達4億4437萬令吉;本地機構投資者則淨買了2億3821萬令吉。

图片来源:資匯 The busy weekly




17-5-18
2018年最刺激的两天跌停股。
MYEG 8/5/18: RM2.58 , 14/5/18:RM1.81 ,15/5/18:RM1.27
GKENT 8/5/17:RM3.94 ,14/5/18:RM2.76 ,15/5/18:RM1.94
16号:Bursa freezes lower limit for George Kent, My EG 。



30-5-18
*大马1兆国债,意大利脱欧危机,取消隆新高铁(HSR),1MDB 债务,
东海岸铁路等等一些大型计划将面临胎死腹中。
*股市FBMKLCI 从1845.03 (22-5-18)猛泻至 1719.29 (30-5-18),下跌了125.74点 (-6.8%)。
*上升股148只,下跌股995只 ,无起落293只。
*重仓的投资者欲哭无泪,
尤其是GKENT 在2017年是GCAN (RM3.XX) , 
到了2018年竟然变成了GCAN'T (RM1.XX) ,
2019 G ? (RM??)


18-6-18
6月18日是综合指数成份股每半年的检讨后,
新成分股正式生效的日子。
新加入的有:
DIALOG 戴樂集團

HARTA(5168) 贺特佳
AIRPORT(5014)大馬機場

退位让贤的是:
AMBANK(1015)大马银行

YTL (4677)杨忠礼机构
ASTRO 大马(6399)

之前的30个综合指数成份股(20-4-18):
MAYBANK 馬銀行
PBBANK  大眾銀行
TENAGA 国家能源
CIMB 联昌银行
AXIATA 亞通
SIME 森那美
PCHEM 國油化學
MAXIS 明訊
PETGAS 馬石油
DIGI  數碼電訊
IHH 富通医疗
GENTING 云顶
IOICORP IOI集團
MISC 马国际船务
KLK 吉隆甲洞
HLBANK 豐隆銀行
GENM 云顶大马
PETDAG 国油贸易
TM 马电讯
RHBBANK興業銀行
AMBANK(1015)大马银行
PPB PPB集团
HLFG 豐隆金融集团
YTL (4677)杨忠礼机构
ASTRO 大马(6399)
KLCC 產业信托
PMETAL齊力工業
HAPSENG 合成统一
SIMEPLT  森那美种植
NESTLE 雀巢



图片来源:資匯 The busy weekly

6月第三周成交值分析
*马股招架无力,1700点终告失守。
*外资加速撤资,在过去一周共净卖18亿8668万令吉。




柜窗粉饰 Window Dressing
上半年最后一个交易日(29 JUNE 2018)
KLCI :1691.50 (+25.82 ,+1.55%) ,
Volumn 成交量:2.225b
Value 成交值:2.978b
上升股:474只
下跌股:345只
无起落:416只






2018 年股市日记
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Tuesday 26 June 2018

技术走火入魔教室10:秘诀就藏在K 线中 (5分钟,15分钟,30分钟,1小时,日线图,周线图,月线图)

全哥在2007年踏入股市时,
就抱着“长期持有”的心态去投资股票,
但是在这个“长期持有”的过程中并没有学到什么买卖技巧,
在没有任何的经验下,
我最终是在2008 年大出血(见血不止血,就有可能大出血),
因为没有买卖经验,
导致股价上涨的时候和我“有”,
而下跌时利润就和我say bye bye ,
所以说,
没学习的人常常都是与利润“有缘无份” 。



重返股市后,
我有了很好的心态,
我知道我必须学习,
在学习过程中,
我交了很多的“学费”,
亏损是很棒的经验,
他让我知道我做错了,
而每当我赚钱时,
我知道我做对了,
并且把每个交易都记录下来,
唯有这样,
我才能更加了解自己。

我在“股市真经”中学到了一个“秘诀”,
这个“秘诀”就是“常持短打” ,
其意义很简单,
你可以长期持有,
但是要锻炼买卖技巧,
否则你只会在股价高峰时“持有”,
而在股价下跌时“卖出” 。
我不能说你学会后一定能赚大钱,
但至少你对机会和风险的分析明朗很多。



K线是判断个股趋势的重要之根源,
从5分钟图,15分钟图,30分钟图,1小时图,日线图(Daily),周线图(Weekly),月线图(Monthly),
我们都可以在图表上找到适合自己的“买卖点”。


以下我用近期暴跌的CIMB(1023)联昌银行作为教学用途。
注:我目前没有任何此股的仓位。




月线图是什么?
月柱线图上的每一根柱线表示一个月中所发生的最高成交价和最低成交价,
收盘价格通常则以这个月最后一个交易日的收盘价或当月收盘价的平均值来表示。

月线图:适合长期投资者(几年不会动用到的资金),比如对公司基本面或前景有信心。
*我用过去2011年至2018年简单的画出一条趋势线,也就是把高点位置和低点位置写出来。
*在长期持有的心态,我可以选择在股价的高点套利一些。
*在股价下跌回调时买进一些。
*由此一来,我即能达到长期持有,也锻炼了自己的“买卖点”。
*虽然没法买在最低点,也没法卖在最高点,但至少用月线图来调整自己的仓位,使自己的交易动作减少很多,如果你用日线图来看,那可会出现很多买卖时机,多做多错。



周线图是什么?
周线:一根K线代表一周的价格,以周一开盘价为周线的开盘价,以周五收盘价为周线收盘价。
以一周内最高价为周线最高价,以一周内最低价为最低价。

周线图:适合中短期投资者(不会每周都想交易股票),而且有效的参考一只股票过去中短期的规律。
*高点不断创新低,意味着股价下降趋势,减仓。
*所谓减仓时机,是在股价高点无力创新高回调时卖出部分。

*低点不断创新高,意味着上升趋势,加码。
*所谓加码时机,是在股价低点没跌破前期低点反弹时加码。

*如果你本身不想交易得太繁密,那就看周线图。



日线图是什么?
日线:一根K线代表一天的价格,即当天的开盘价,收盘价,最高价,最低价。

日线图:适合短期投资者(每天都关注股市),股价调整幅度高,波动相对的强
*我只能说,只看日线图的都是“高手” ,最常出现的“高手”是买在最高,卖在最低。
*日线图股价的反弹和回调都会出现非常屡密,大多数投资者都配合指标做出交易。
*日线图有很多的形态来说述股价的转折点。

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分钟图是什么?
分钟图选择有1分钟,5分钟,15分钟,30分钟,1小时,
主要是用来研究日线图当日的波动,
看他当天是怎么构架出来的,
一般多数是即日交易者所使用(Intraday Trader)
*5分钟图一般for Intraday , 就看2天。
*如果你想做30天或一周,那么可以参考15分钟图。
*如果你想做2周,那么可以参考30分钟。

*简单来说,你可以配合个股的活跃度来使用不同的时间点。
*如果你是做短期的,而日线图又看不出来,那你就可以换一下分钟图,比如看CIMB 5分钟图来预测第二天的波动,可以看到价格一直打到哪个比较重要的部位。





到了文章的结尾
全哥的观点
先决定你投资的时间周期(长期或短期),

再来设定适合你的图表规划出买卖点,
这个道理其实和基本面一样,
如果你看的是公司长期的生意会越做越大,
却在公司较弱的一个季度的业绩季报中决定卖出,
最终矛盾点才是我们亏损的原因之根本

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Sunday 24 June 2018

书中黄金教室22:股票大作手回忆录 Reminiscences of a stock operator (内幕操纵篇 )下

操控市场总有伎俩
股市常见手法无外是“洗盘”,“对倒”,“斩空”



*洗盘为股市用语。
洗盘的主要目的是为了清理市场多余的浮动筹码,
抬高市场整体持仓成本。
庄家为达炒作目的,
必须在上涨途中让低价买进、意志不坚的散户抛出股票,
以减轻上档压力。
同时让持股者的平均价格升高,
以利于施行坐庄的手段,
达到牟取暴利目的。


*对倒是证券市场主力或庄家在不同的证券经纪商处开设多个户头,
然后利用对应账户同时买卖某个相同的证券品种,
以达到人为地拉抬价格以便抛售,
或者刻意打压后以便达到低价吸筹的目的。

*斩空(Corners),股市用语。
它是指证券市场上的某一操控集团,
将证券市场流通股票吸纳集中,
致使证券交易市场上的卖空者,
除此集团之外,
已经没有其他来源补回股票,
斩空集团乘机掌控证券价格的一种方式。
比如,投资者普遍认为当天股价将下跌,
于是都抢着空头帽子,
然而股价并未大幅度下跌,
投资者无法低价买进,
收盘前只好竞相补进,
反而使收盘价大幅度拉高,
形成一种空头倾轧空头的现象。



股价的走势述说着一个“故事”
由内部人士聘请回来为集团抄热股票的操盘手,
他们都会配合述说一个“故事”去炒作股票,
故事讲述得越真实可信,越有说服力,
公众买进的意愿也就越高,
同时达到内部人士“套利”赚取大量现金的好机会。

如今的作手(操盘手/控盘者)需要做的事情更加复杂了,
不但需要让一只股票看起来很强劲,
而且还需要使这只股票表现得和它的外表一样强劲。
因此,炒作必须以健全的交易原则为基准,
作手必须在众多的投机客中找到真正的买主,
他将目标锁定为那些希望自己的资本赚到庞大利润,
并且愿意长期持有投资者。

在市场行情大势反转时,
内幕集团可能难以卖出所持的股票,
而他们可能会雇用一位作手,
希望凭借他的技术和经验能够让他们全身而退,
不必为此承担巨额的经济损失。



战略与战术有质的区别
绝大多数情况下,
炒作的目的都是为了以最好的价格将大量的股票卖给一般大众。
这不单单是将股票卖出去的问题,
同时也做到了分散出货。
从任何角度来看,
一只股票有1000个人持有,
都比由一个人持有更为稳妥,
这样对市场比较有利。


打算卖出某种股票的时候,
要尽量将其炒到最高价,
然后一路压低,
迅速卖给大众。



我来慢慢给你分析,
如果某个人、某个承销机构、或内幕集团拥有大笔的股票,
并且希望高价将其卖出。
该股票在纽约证券行交易所正式挂牌,
这种公开市场是出售股票的最佳地方,
市场内的一般大众也是股票最好的买主,
而他们这个时候最需要的就是一个有才华,丰富经验的作手。



让我说说过去我接手过成功案子的操作流程。
一只股票营造上涨行情的第一步,
是让外界相信一个大广告,
让公众都知道该股票即将形成上涨行情。
我的成功与否取决于是否能让一只股票交易活跃起来(成交量)。
股票交易活跃时,
自然而然就会有人寻找其中的缘由,
于是必要的理由就会在之后“产生”出来。

当这只股票开始下跌,
我需要做的就是开始买进这只股票,
给它支撑,
就如同一只股票会得到自己公司内部人士的支撑一样,
你应该了解,
当交易者或一般大众注意到这只股票下跌时,
还是有人继续买入,
这样做非常巧妙,
即可阻止业内人士鲁莽的卖空行动,
也可以阻止那些失去信心的股东卖出股票。
回补买单的策略是我所谓的稳定程序中的关键一环。


市场扩大时,
我无疑也是一路向上卖出股票,
但是数量始终不会大到影响涨势。
我卖得越多,
在股价疲软时越有力量给与强大的支撑。

有时候一只股票会变得举步维艰,
股价很难上涨,
这个时就应该适时将其出手,
你的卖压自然会造成股价下跌,
而且跌幅会超出你的想象,
但是正常情况下你还是可以吧股价再拉上来。
只要我炒作的股票在我的买单下回升,
我就知道自己的处境是平安无事的,
关键时刻,我会信息十足、毫不畏惧地用自己的资金买进。
这是阻力最小的捷径,
阻力最小的价格路线一旦得以确认(跌破支撑,或突破阻力),
我就会坚定地遵守执行。



成交量的炒作
在另一个案件中,我接手了“帝国钢铁股票”的工作,
公司拥有或控制大约70%的流通股本,
我建议他们把70%的股本在一个信托合约下存起来,
我必须避免被大股东所利用。
稳稳地锁定了大部分的持股后,
依然有30%左右散落在外的股票需要我去关注。
事实上,所有的股票同时拥进市场的可能性微乎其微。



我首选要分析在股票出现上涨时,
有多少股票可能随之拥挤市场。
目前的行情对外宣称是70美元,
我以70美元或较高的价格,
将所有求售的股票都吸收进来,
以此纾解市场上的压力。
在炒作过程中,
股价上涨时抛出一部分,
股价下跌时再买回来,
这种做法一定会阻止跌势,
下跌一旦停止,
卖单也会停止挂出,
然后只需要让刚刚上演的这一幕再来一遍,
一路向上吃下所有求售的股票,
这些股票数量有限,
价格会再度开始上涨。
此后,我要做的就是让这种过程不断地反复,
互相买进和卖出,
但每一次都会把股价拉抬得更高。
我开始炒作这只股票之后,
任何人都可以自由买卖这只股票了,
我的意思是,
即使买进或卖出数量庞大的股票,
也不会造成股价大的波动,
因为所有人都坚信帝国股票的市场会持续下去,
股票逐渐散到经纪商和大众手中,
正是股价波动促使大家产生了信心。
大众会根据过去的涨势提升买进的意愿,
因为他们相信有利可图,
而我的任务也顺利的完成。




带了文章的结尾
全哥推荐一部港剧“东方华尔街
” ,
有兴趣可以点击观看
https://www.dnvod.tv/Movie/detail.aspx?id=PleSLEDeZ9s%3D



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Saturday 23 June 2018

书中黄金教室21:股票大作手回忆录 Reminiscences of a stock operator (交易经验篇 )上


投机是一项挑战
我不会探讨股价为什么涨跌,股价今天涨跌的原因也许几天或更长的时间你才会知道,
但你要在今天做出决断,而你要么立刻行动,要么被机会抛弃。



股市永远是对的
有些十足的傻瓜,他们每笔交易都做了错误的选择。
还有一些华尔街的呆子,
他们不分时间,总觉得非做点交易不可。
任何人都没有足够的理由每天买卖股票,
自然也就没有任何人聪明得能使他的每次交易都赚钱。

每当我根据先例发现市场的交易机会时,
我便能赚钱;
而一旦我在不恰当的时机做出交易,
我就会亏钱。




股市上只有看对的一方
一个人要花很长的时间才能从自己的错误中吸取教训。
虽说凡是都有两面性,
但对股市而言,
只有一面,既非牛市,也非熊市,
而是正确的一面。



避免做亏钱的事
当你学会了不做某些事来避免亏钱,就是你开始学习应该做什么才能赚钱的时候。


顺市而行
过于专业化往往导致钻牛角尖一样,
缺乏灵活性就会付出承重的代价。
投机是一门艺术,
谨遵一些主要的法则,
但绝不是仅仅依赖数学或定理就能获胜的。

看对走势的人没什么了不起。
你总能遇到很多在牛市早期就能看涨,
在熊市早期就能看跌的人。
许多看盘告高手,
他们却没真正赚到钱,
看对市场且稳握头寸不动的人难得一见,
不理会市场大幅波动,
一门心思抢进抢出是失败的主要原因。

所谓“低价买进,高价卖出”是愚蠢和无意义的事,
最有意义的一件事,每个人都能学会,
就是不要试图最后一刻卖出或第一时间买进,
它将让你付出“昂贵”的代价 。



坚持自己的判断
所谓内幕小道消息让我放弃自己的原则付出了代价,
责怪别人是没有意义的,
但是通过这一课,
我找到了自信。


在正确的时机买进卖出
股票永远不会价高不能买入,
也永远不会价低而不能抛出。
但是,第一笔入市以后,
除非真的有利润,
否则不要采取第二步,
你所需要做的就是等待、观察。


牛市看多熊市看空
耐心等待时机很重要,
缺乏耐心、过早的行动,
只会让你不断地犯错。


别让希望和恐惧伤害你
赚钱其实很简单,
只需等待最小阻力线的确定,
一定等到行情走势表面上涨趋势时买进,
行情走势一有下跌的兆头立即就抛出。
可以在上涨的过程中累积自己的头寸,
先买入总量的20%,
如果没有利润,
就不要继续买进了,
因为很明显之前的做法已经错了。

在交易中,
当市场对你不利时,
你总是希望这一天早日结束,
但你失去的总是比你预像的要多;
当市场一旦按你的方向走,
你就会心生恐惧,
担心第二天你的利润就没有了,
于是迅速结束交易。
你必须时刻警惕亏损会让自己无力承受,
也必须希望利润能迅猛增长。



独立思考,不被别人左右。



商战是眼光和眼光的较量
没有什么操作手段可以把股票压低或使之保持低价,其中并无秘密可言。
若一个炒家对某种股票突然采取行动,
把价格压得远低于实际价值水平,
那结果会是如何呢?
我敢肯定,
那些懂得股票价值所在的人也会在这种廉价出售时大量吃进,
也容易引起内部人买进。

运气不佳的投机者经常把股价猛跌造成自己亏损的原因归因于抄家炒作,
实际上这并不可信,
很可能是一种反面的内部消息,

股价与股票的内在价值最终会取得平衡。

不要依赖内幕消息交易
在我眼里,
那些探听内部消息的人就像喝酒上瘾的酒鬼。
他们不爱动脑筋思考,
并且幻想幸福即将来临的醉态。



投机者要接受必要的训练
在多头市场,
如果某只股票的走向与整体的市场行情相违背,
我都不会出手买进,
经验告诉我,
出手购买那种拒绝跟随同类一起上涨的股票一定要谨慎行事。

观察、经验、记忆、数学,
这些都是成功的交易商需要具备的几大要素。
多年的实践经验,
进行过的持续不断的钻研,
对过去的种种经验都能够牢牢铭记,
有了这些因素,
当事人才能以最快捷的速度对此做出反应。





刻苦砖研
我对期货市场的走势了如指掌,
今年冬小麦的产量同去年持平,
而春小麦产量则超过了1921年,
形势好得多了,
今年可能更早地迎来一个大丰收。


初步掌握了大概的形势并看到用数字方式计算出的产量时,
我马上联想到了煤矿和铁路的罢工。
我时刻考虑关乎市场发展的各种情况,
我的想法是这样的:
罢工会引起交通运输业的瘫痪,
这就意味着将小麦运到市场的时间将被推迟,
即使一段时间之后小麦的运输状况会得到缓解和改善,
春小麦又准备好了要启运。
简单地说,当铁路有能力大量运输小麦时,
冬小麦和早春小麦这两季因货运影响而延时发货的小麦就会被同时运来,
就等于有大量的小麦要在短时间内迅速地涌进市场。



这种情况一旦发生了,
如我一样明察秋毫的交易商们一定也不愿意在近期内买进小麦。
也就是当市场缺乏购买力时,
价格下跌就是一种最自然的现象。

琢磨一下自己的投资方式,
就不难判断出自己行为的对错。
没有人向我透露内幕消息,
终究我还是凭借专业眼光和对市场习惯的判断为自己带来了交易利润,
我刻苦砖研,因为投资就是我的全部事业。

经验让我明白一个道理,
即一个交易者最好的向导就是市场的走向。





全哥的观点:
小结:

平凡的投资者
投资股票只看技术面不看大盘、国际盘面等等!!
投资股票只看财务基本面不看宏观经济、逻辑思考等等!!

成功的投资者
当具备所有的条件,
并且伴随着时间考验成长时,
历史会再重演,
到那时,
机会无处不在!!


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