全哥股票新手教室182：大宗师SMH ETF VS 美股7巨头 29-8-2025

 

在武侠小说里，“大宗师”是对武功、技艺或某个领域成就极高者的尊称。

在众多的ETF 里面，SMH 绝对称得上是当代的“大宗师” ，全哥闲来无事，做了一组数据，大宗师SMH对战美股七巨头和五虎将中的QQQM/QQQ , 假设个别投资1千两银子的年回报率（Annual Return ）战绩。

先简单介绍“大宗师SMH” ：

1）SMH更能象征 AI 芯片的指数型 ETF，

SMH 比 SOXX 更贴近 AI 芯片指数。SMH前十大持仓占比 >74%，其中 Nvidia（约22%）、台积电（约11%）、博通（约9%） 等龙头权重极高, 持仓25只半导体股票。

这些公司都是 AI 计算、GPU、高端制程晶圆代工 的核心企业，AI 概念直接驱动它的波动与增长。

2) SOXX持仓更分散，约 125 只半导体股票，虽然也有 Nvidia、AMD、ASML 等，但单一权重明显更低，更多包含一些模拟芯片、通信或存储芯片企业。受AI题材带动的敏感度低于 SMH。

3) AI 热潮 2023–2025 年，SMH 涨幅明显跑赢 SOXX，就是因为集中持有 Nvidia 和 TSMC 这些 AI 龙头。SOXX 更像是 半导体行业的综合指数，而不是 AI 芯片的纯度代表。

接下来看数据：

全哥简单讲解数据重点：

1）SMH 2024~2015年回报Annual Return 都在30% 以上 ，打败了大盘，风险最差的亏钱记录是2022Y -34.97%  ， 2018Y -11.37%  ， 2015YTD -0.10%  。

SMH 2025Y+25.8%  (年初至今28-8-2025) VS 7巨头+11.69% （QQQM+13.99%）

2024Y+43.96% VS 7巨头+63.5% （QQQM+27.84%）

2023Y +74.72%  VS 7巨头+115.29% （QQQM+56.12%）

2022Y -34.97%  VS 7巨头 -47.22% （QQQM-33.21%）

2021Y +41.85%  VS 7巨头+51.47% （QQQM+28.47%）

2020Y +52.02% VS 7巨头+155.17% （QQQ+46.2%）

2019Y +63.25%  VS 7巨头+50.64% （QQQ+38.59%）

2018Y -11.37%  VS 7巨头 -2.99% （QQQ-1.86%）

2017YTD +38.25%   VS 7巨头+51.57% （QQQ+31.69%）

2016YTD +36.98%  VS 7巨头+41.69% （QQQ+9.55%）

2015YTD -0.10%  VS 7巨头+41.88% （QQQ+9.84%）

2） 虽然7巨头赚的总银子比ETF SMH 多，但是ETF 投资的优势成本低 , 分散风险 , 交易灵活 ,个股的风险会更高。

3) 全哥不是买卖建议，投资有风险，全哥过去经常分享很多个股和ETF ， 有空可以回顾旧笔记温习功课。

28-8-2025

SMH 收盘价$298.88

NVDA 收盘价$180.17

TSLA 收盘价$345.98

AAPL 收盘价$232.56

GOOG 收盘价$212.37

MSFT 收盘价$509.64

META 收盘价$751.11

AMZN 收盘价$231.6

SOXX 收盘价$252.55

By 全哥分享（29-8-2025 星期五）

全哥的美股马房研究所：

全哥股票新手教室134：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 1 (1-100 只美股篇)

全哥股票新手教室135：全哥的美股马房研究所S&P PART 2 (101-200 只美股篇 )

全哥股票新手教室136：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 3 (201-300 只美股篇 )

全哥股票新手教室137：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 4 (301-400 只美股篇 )

全哥股票新手教室139：全哥的美股马房研究所 S&P500 PART 5 (401-505 只美股完结篇 )

全哥股票新手教室140：全哥的美股马房研究所 NASDAQ 100 (103 只潜力股 ) 成长型首选ETF QQQ

全哥股票新手教室173：投资界ETF五虎将QQQM, VGT , VOO , SOXX , MAGS !!

全哥股票新手教室182：大宗师SMH ETF VS 美股7巨头 29-8-2025

以下是全哥花了几百年时间整理的文章，从新手至入门，从亏钱至赚钱，手把手免费学习！！

新手问题一站式学习

全哥的投资策略：

1. 专研各板块的行业趋势（顺势跟进“飞天猪”及颠覆性的行业）！！

2.公司的财务报表，基本面量化数据，管理层的能力, 产品的用户体验！！

3.研究大环境的经济数据、政治等宏观微观。

最后也是最重要的，

善用技术面如波浪形态、K线、均线、自家调配的庄家资金指标、趋势线、黄金分割FIBO 、价格波动率等找出最理想的盈亏比及对应股市周期进行仓位调整，

同时关注大盘及领域趋势的资金流，

进而达到顺势而为！！

总结：进入股市就是要防止被“抢劫”， 独立思考， 因为，股价与股票的内在价值最终会取得平衡.

选择股票就是您在投资一件商品，一件商品是否会爆款火热，取决于整个大环境的 “趋势”，, 投资者在进行“商品”的基本面分析时（不单是股票好不好），有必要分析自己的“商品”趋势与投资周期（而是股票是不是在一个风口上）。

最后，全哥送大家一句话：

“小米创始人雷军说过应该花足够的时间研究风向，在各行各业积极寻找风口，研究风口，这样成功的概率要大很多，风口站对了，猪也可以飞起来。”

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全哥理财新手教室79：富爸爸罗伯特·清崎：比特币是致富最快的方法！ 22-8-2025

富爸爸是全哥的理财启蒙恩师，毕业时期，全哥住着廉价屋，父亲是罗里司机，父母不识字，学校和全哥的“穷爸爸”没教理财，因此理财知识都是“富爸爸”教的。

富爸爸教会了全哥几个大招，不要打死工，创业思维，负债与资产，投资被动收入，投资房产，财务自由，反正当时候脑海就这些，学以致用人到中年已完成目标。

《富爸爸教的理财重点》主要包括以下几个核心内容：

1）资产与负债的区别：资产是能够把钱放进你口袋的东西，负债是把钱从你口袋拿走的东西。富人不断购买资产来累积财富，而穷人和中产阶级则常买负债或误把负债当资产。

2）理解现金流的重要性：富人的收入不是来自努力工作的薪水，而是来自股息、利息、租金等资产带来的现金流。富人用现金流购买更多资产，形成资产累积和财富增长的良性循环。

3）学习财务知识和理财思维：培养正确的金钱观念，每天强化理财决心，利用资产让钱为自己工作而非为钱工作。

4）保持财务自律：控制开支，避免不必要的负债，保持良好的现金流管理。

5）选择增长潜力大的投资品种，确保本金安全。

6）利用资产购买奢侈品，而非借债购买，以防负债累积。

言归正传，今天无意中看见富爸爸关于比特币的投资，心血来潮整理了一些新闻如下：

富爸爸罗伯特·清崎：比特币是致富最快的方法！

1）清崎多次公开透露自己投资比特币。他在2025年5月的一篇文章中提到，目前持有73个比特币，并计划继续买入。他最早在比特币价格为6000美元时买入，当时觉得“贵”，但现在后悔没买更多。 此外，他在社交媒体上反复强调比特币是他的投资组合的一部分，与黄金、白银并列，作为对冲假币（fiat currency）和通胀的工具。

2）清崎在2025年7月的推文中表示，他会继续买入比特币，甚至在价格超过12万美元时还计划买更多。他预测比特币将达到20万美元到100万美元。

3）他为什么看好比特币

抗通胀：美元不断贬值，但比特币供应固定

去中心化：不受银行和政府控制

长期增值：过去十年价格呈指数级上涨

4）长期看好

2023 年，他曾公开预测：

比特币未来有机会涨到 100,000 美元以上。

2024 年初，他说：

「美国经济泡沫随时可能崩溃，现金正在贬值，黄金、白银和比特币才是真正的安全资产。」

2025 年（近期），他在 X 上说：

「比特币让致富变得更容易」，并分享自己「投入一点小钱，放着不管，结果翻数倍」的经验。

5）最新观点（2025）

风险与机会：他警告穷人和中产阶级如果不投资比特币，将被甩在身后，因为机构（如BlackRock）和富人正在大量买入。

称比特币「让致富变得更容易」

预测 年底有机会涨到 25 万 ~ 35 万美元

长期看 2030 年可能突破 100 万美元

6）联合报（udn.com）

时间：2025 年 8 月 6 日

重现清崎在 X 平台的贴文内容，形容比特币是「天才设计的资产」。

与房地产投资相比，比特币投资轻松许多。

他也提到，虽然致富变得更容易，但大部分人仍不了解这个趋势。

温馨提醒

投资有风险，别孤注一掷，只投自己承受得起的金额，并拉长时间持有。

By 全哥分享（22-8-2025 星期五）

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技术走火入魔教室83：挖矿成本将推高比特币BTC至100万美金!? 21-8-2025

全哥分享Youtuber “加密大漂亮” 关于挖矿成本將推高比特币(BTC)至100萬美金,

她是靠挖矿赚到人生第一桶金的老旷工，

通过挖矿成本综合其他数据来分析比特币未来的市价，

全哥直接写重点：

1）比特币的价值上涨就是建立在一个挖矿机制，所以我们要先了解“挖矿成本”和“区块奖励”。

2）比特币矿工的奖励来自“区块奖励”，但这个机制是有一个减半机制（Bitcoin Halving）, 2009年打包一个区块奖励是50枚，往后以此类推每四年“区块奖励”减半，2012年（25枚），2016年（12.5枚），2020年（6.25枚），2024年（3.125枚）。

3） 比特币生产的成本价也叫“关机价”，假如旷工每天生产的币卖掉之后，都无法覆盖掉电力成本，只能“关机”。比如博主运行的DateRun账号，20台“蚂蚁S21XP”矿机, 功率3000多瓦，美国电费0.65美分，每日电费112美金，20台机器收入是0.0023枚BTC，挖出一枚BTC成本约46万美金。

4) 这46万不只是旷工的盈亏线，也是整个比特币网络的安全防线，一旦大量的旷工同时“关机”，全网算力会下降，比特币网络的安全性会减低，产出减少就会推动BTC价格回到开机价上。过去16年有6次低于“关机价”，最终有效反弹。

参考图的6次关机价：

第一次2011年6月关机价$50：BTC价格从$30跌至$5 

第二次2013年12月关机价$50~$100：BTC价格从$1100跌至$300 

第三次2014~2015年关机价$300~$500：BTC价格从$1000跌至$150

第四次2018年11月关机价$4000：BTC价格从$6000跌至$3200

第五次2020年3月关机价$5千~$1万：BTC价格从$7193跌至$3800

第六次2022年11月关机价$3万：BTC价格从$69000跌至$16547

5）比特币市价都会高于生产挖矿成本价（关机价），2025年的今天成本价4.8万对比市场价12万 ， 2028年9万~11.3/市场价20万，2032年21.4万~25.7万/市场价40万 ， 2036年44万~55万/市场价100万。

视频总结：

1) 比特币价格95%时间都在挖矿成本价（开机价）之上，挖矿减半机制会把挖矿成本和价值推高。

2) 通过分析矿工的挖矿成本“关机价”，得出结论：

2025年的今天：挖矿成本价4.8万/市场价12万 ,

2028年：挖矿成本价9万~11.3/市场价会去到20万 ,

 2036年：挖矿成本价44万~55万/市场价会去到100万。

3） 比特币只剩下5%未挖出，挖矿成本将推高BTC至100萬美金！

资料视频来源Youtube：

https://www.youtube.com/watch?v=WzTL7Bu-7jA&t=141s

全哥最新的观点2025年8月21日星期四：

1）回顾过去（2020年8月8日的投资笔记）全哥长期投资比特币的观点，主要是“通货膨胀”因素开始长期投资比特币。

旧帖：全哥理财新手教室35：为什么全哥在2020年8月份建议投资比特币？

https://richbrotherschool.blogspot.com/2020/08/352017bitcoin.html

2）之前全哥在2020年第3的重点说了各国对于加密货币褒贬不一，未来谁都说不准。这里其实全哥埋下了伏笔，最终在2025年看见了曙光，特朗普把政府之前没收的比特币列为“美国战略加密储备”，美国政府推行稳定币的主要目标 ：美元主导地位，美债需求，加密世界地位。

旧帖：全哥股票新手教室181：一口气了解稳定币!! 23-7-2025

https://richbrotherschool.blogspot.com/2025/07/181-23-7-2025.html

全哥最新的观点2025年8月21日星期四：

3）全哥过去的文章经常提出自己的投资理念，有两个组合，一个是长期组合放着不管，一个是短线交易组合，而全哥给的短线交易目标价是FINAL BOSS $187989 。

4) 波段交易的会在目标价套利，但是长期组合继续持有，因为美国已经是比特币最大持有者，全哥觉得比特币比黄金好，黄金是过去，比特币是未来。

By 全哥分享（21-8-2025 星期四）

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3.研究大环境的经济数据、政治等宏观微观。

最后也是最重要的，

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同时关注大盘及领域趋势的资金流，

进而达到顺势而为！！

总结：进入股市就是要防止被“抢劫”， 独立思考， 因为，股价与股票的内在价值最终会取得平衡.

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最后，全哥送大家一句话：

“小米创始人雷军说过应该花足够的时间研究风向，在各行各业积极寻找风口，研究风口，这样成功的概率要大很多，风口站对了，猪也可以飞起来。”

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全哥课外篇30：全哥的花园2025

今天分享全哥的“课外篇”，2023年~2024年还有投资，但没什么时间写投资日记，而时间“花”在了“花”。

🌿 全哥花园：迷你热带雨林风格设计

1）“大型伞”制造林冠 🌴

  • 红槟榔树

  • 黄槟榔

2）“中层雨伞”大叶热带感 ☘️

  • 滴水观音/象耳芋

  • 黑金刚橡皮树

  • 龟背竹 🐢

  • 五彩千年木

  • 发财树 💰

  • 变叶木

3）“小彩叶地毯”色彩点缀 🎨

  • 彩叶芋（Caladium）❤️

  • 吉利红

  • 粗肋草（Aglaonema）

  • 紫叶酢、紫蝴蝶🦋

     • 合果芋 、霸王蕨

4）“垂挂雨滴”森林湿润感 💧

  • 爱之蔓 💞

  • 猪笼草 🐷

  • 猫尾红（红穗铁苋）🐱

5）“大地回春”地被植物 🍀

  • 佛甲草

  • 黄金萬年草

🎩 其他“轻奢风”点缀植物：

  • 圆叶刺轴榈

  • 罗汉松

  • 狐尾天门冬 🦊

  • 虎皮兰 🐯

🌱 全哥养护秘籍：

1）浇水 💦

  • 固定周三、周六浇水

  • 每盆约 500mL

  • 周六混水溶肥（花多多2号/磷酸二氢钾）

  • 每月追加缓释肥一次

2）光照 ☀️

  • 全日照 10am–2pm（约 10,000–50,000 lux）

  • 家中方向：南偏东，下午变半遮阴

3）盆栽基质 🪴

  • 营养土 + 椰糠 + 河沙 + 小石子 + 火山石 + 颗粒羊粪 + 烧红土

  • 关键：疏松、透气、不积水

🌈 全哥的花园总结：

  养超过70种植物，秘诀只有一句话：

✨ “别让自己天天忙着浇水！” ✨

#观叶植物 #彩叶芋 #热带雨林风 #绿植成长日记 #全哥的花园 #TropicalVibes

全哥其他养过的品种记录：

Flower Type 花类：

1) 罗汉松Podocarpus macrophyllus

2) 花葉萬年青 Dieffenbachia seguine

3) 发财树Pachira Tree Head

4) 星點木、星斑千年木、吸枝龍血樹  Dracaena Surculosa Milky Way ^ Lucky Bamboo

5) 罗汉松

6) 小仙女海芋、小仙女观音莲 Alocasia Bambino ^ Amazonia

7) 弦月椒草 Peperomia Puteolata

8) 芦荟 Aloe Vera

9) 万寿菊Marigold

10) 米兰达猪笼草 Nepenthes Miranda  Carnivorous Plant  Monkey Cup

11) 夏堇 Torenia Flower  Wishbone Flower

12) 红瓶猪笼草Nepenthes Ventrata  Pitcher Plant Carnivorous

13) 黄斑叶洋苋Iresine Yellow

14) 鮭魚彩葉 彩叶草 Coleus Salmon Splash

15) 耐热玫瑰 Pokok Rose

16) 孔雀竹芋 Calathea makoyana

17) 捕蝇草 Dionaea muscipula

18) 龟背竹 Monstera Deliciosa

19) 心曼 Formosa - Ceropegia Linearis - String of Hearts - hanging pot

20）牡丹花 Peony

21）彩叶草 coleus wine red mint

22）仙洞龟背竹 monstera adansonii

23) 琉璃殿锦 多肉植物 haworthia Limifolia

24）虎斑秋海棠 Begonia Tiger Kitten

25) 桧柏 圆柏 Juniperus chinensis

26) 五彩芋属、彩葉芋属，天南星科 Caladium Red

27) 花叶芋属 Caladium Debuntante

28) 黑珊瑚芋Alocasia Black Coral

29) 玩具熊重瓣太阳花 Teddy Bear SunFlower

39) 金钱草/铜钱草 Drocotyle Vulgaris plant

40) 黄斑叶洋苋 Iresine Yellow

41) 耐热玫瑰 Pokok Rose

42）万寿菊 Tagetes erecta

43）牵牛花 MORNING GLORY

44) 沙漠玫瑰 Desert-Rose

45) 榕树 Ficus Microcarpa

46）马缨丹 Lantana camara L

47）龙吐珠 Clerodendrum thomsonae Balf

48）虎皮兰 Sansevieria trifasciata Prain

49）大红花 木槿花 Bunga Raya Hibiscus rosa-sinensis

50）白犀牛海芋 银龙海芋 Alocasia baginda 'Silver Dragon'

51）海芋 Amazonica Polly

52）Xanthosoma Lindenii 乳脉千年芋

53）Alocasia Zebrina 斑马海芋

54）Dracaena Marginata 五彩千年木 紅邊竹蕉

55）红雀珊瑚 Euphorbia tithymaloides

Vegetables 蔬菜类：

1）黄柠檬 Lemon batik

2）青柠檬 Limau Kasturi ^ hybrid

3）生菜 Lettuce

4）辣椒（青辣椒，红辣椒，大辣椒）

5）茄子Eggplant

6）葱Onion

7）花椰菜  、花茎甘蓝 、十字花科植物 Broccoli

8）咖喱叶Curry Leaves

9）蒲公英 Mongolian Dandelion HerbFlower

10）车前草 Daun SendukHerbs

11）四季草莓 Four Season Strawberry

12）桑葚/桑树叶 Keratan Pokok Mulberry

13）日本紫百香果 Dark Purple Vine Passion Sweet Fruit Japan Import Biji Benih Ungu Markisa 

14）南美洲百香果 Ecuador Orange Passion Fruit Rare Import Biji Benih Manis Ekuador Mahkisa

15）梨果仙人掌 Cactus Opuntia

16)芦荟 Aloe Vera

By 全哥分享（20-8-2025 星期三）

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