Sunday 5 April 2020

技术走火入魔教室52:2月篇 2020 第四周大盘技术面分析月报 28-2-20


以下是全哥在2020年2月28日篇写的技术分析月报,有数有据,盘感及方向很准确哦!!


1)        FBMKLCI 

28-2-20 : 大马富时综合指数 FBMKLCI 上周收盘1531.2对比这周收盘1482.64跌48.56!!

这一周,KLCI这位病人又吐血了,根据全哥上周指出,一旦跌破图中Doji 蜡烛(变盘点)或1521 , 指数将进一步探低,果不其然,周一开盘直接就低开gap down 1501 , 如果要赌反弹买进,请三思。



回忆起在2008年股灾刚发生的时候,
全哥的股票经纪人估计应该是基本面价值投资者,
他的投资建议是,
建议加码,放心,
建议加码,放心,
建议加码,放心,
结果如何呢?
“心”已经随着股价的下跌把信心跌到了谷底,
这些都是全哥失败的经验,
如今,我们可以从中记住教训,
任何的投资,
必须有止损保护资金的策略,
否则,
你就会止损在最低点,
然后在股市即将出现机会的时候关掉电脑,
人生没有多少个10年呀!!


接着,我们来看看这张图表主要表达的是:

1.1998年与2008年是一个较为严重的股灾,我们用威廉指标(Wm%R)可以发现指数极度悲观下跌(-80区间),到了2020年,历史似乎在重演(-80区间),不是说不会再跌,但是我们相信只要度过这一关,股市就会迎来反弹,需要等待指标转强或MACD 底部出现金叉 。

2.蓝色的“时间”趋势线是对应1998年与2008年所绘制的,技术上我们会观察这个时点指数是否能够得到支撑,意思是,站稳趋势线之上,危机就是转机,跌破趋势线以下,危机依然是危机。

总结:现在是观察阶段,无需急着去抄底,等出现买入机会时,全哥自然会提前给大家做出分析,谨记!!

*全哥跟庄能量指标:根据柱子青转红开始,这段期间趋势看空或走弱震荡

*全哥趋势云彩指标:根据趋势云彩青转红开始,股价在云彩之下,这段期间趋势看空或走弱震荡

KLCI 支撑与阻力参考:
箱体关键阻力位:1557
本周关键阻力:1518
本周关键支撑 : 1458
长期支撑位置:1353 (2011年的有效支撑区间)


2)FBM SMALLCAP INDEX



28-2-20 : FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index (FBMSCAP) 上周收盘14107.74对比这周收盘12736.02跌1371.72 !!

全哥上周给与的观点是市场会较为动荡,投资者必须谨慎操作,如果有细心在看技术分析的话,就会躲过这次的暴跌,比如全哥说13809是本周关键支撑,2月24日周一开盘价为13716 , 这意味什么?Gap Down啊,下跌啊,大家有的是机会减仓或止盈,为什么呢?因为这一波的上涨反弹无法攻破上周所提的紫色阻力趋势线,这就是我们技术面常说的“逃命波”,见血不止血,就有可能大出血!!

下周的观点:
现在的情况是大家恐慌抛售股票,估计很多人中margin call 导致强制卖出股票,技术面已经出现超卖情况,换句话说,如果下周出现反弹最好先观察,因为已经跌破200天均线,接下来的震荡走势很难搞,怕反弹后继续插水,因为很多股票的价值还有下跌的空间,尤其是科技股,记住重点,观察,追反弹做短线交易的要设定止损止盈,风险较低的是等回稳200天均线才拼过,好吗?

*全哥跟庄能量指标:根据柱子青转红开始,这段期间趋势看空或走弱震荡

*全哥趋势云彩指标:根据趋势云彩青转红开始,股价在云彩之下,这段期间趋势看空或走弱震荡。


未来阻力位置:13809
本周关键补缺口的阻力: 13339区间
本周关键支撑 : 12400
第二支撑区间:12054 区间



3)DOW JONES INDEX

28-2-20 : 道琼斯工商指数(DJIA - Dow Jones Industrial Average )上周收盘28992.4对比这周收盘25409.4跌3583  或 -12.36% !!

这一天终于来临了,全哥之前一直重复重要的方向:

1.图中紫色趋势线是自2018年以来有效的上升趋势线,意思是,如果未来跌破就是第一个趋势转变的信号。

2.美国与各国经济有连带的关系,所以从美国股指来观察,只要美股大跌(比如2018年),其他国家的股指也会产生共振的连带效应跟随下跌。

3.自2018年以来的跌幅达19.44%后,其他的时间点都低于8%, 换句话说,这些都是健康的回调,所以大方向还是上升趋势。



以上3点都印证了全哥的观点,就在周一的时候,DJIA 暴跌收盘27960.8 , 跌1031.6 点或-3.56% , 这一天跌破自2018年的紫色上升趋势线,这种下跌告诉你什么关联性的信息呢?是的,这意味着马股也会受到影响,如果你先知先觉用技术面提前做好了功课,你就等于回避了这次的风险。值得一提的是,从月线图长期来分析(1989年至2020年),DJIA 只是技术性调整,股神巴菲特说,投资股票就是要选出股市关闭数年之久都能够安心睡觉那种境界,他说的确实不错,股指长期是上升趋势的,任何的重大调整可能一年有余伤口就复原了,可是,拿马股来做出对比,复原能力可能有待加强,也许你试试关掉电脑数年之后,你的股票就“下架”了,比如“OLD TOWN” ,或经历18年跌成接近废纸的LONBISC伦敦饼干,这主要是大国与小国的区别,经济与政治体制也不一样,搞笑的是,我国的政治还在玩三国游戏,505的投票变成了戏票,总结起来,有了广阔的见识,对于你们投资股票的路上或许会有关联性的启发!!

下周观点:
DJIA最后一根K线以锥子形态(Hammer)收盘,如果周一能够突破锤子的最高价收出阳线(上涨的意思),这就是一个反弹的信号,现在我们根据黄金分割回调来测试下周指数的防守位置,关键防守区域坐落在24713.5 及23566.5  , 这代表什么呢?如果能够在这个区间止跌反弹,股市的情绪就会冷静下来,也会减少投资者继续恐慌抛售股票人踩人的现象,那之后,反弹的力度及回调就是我们要观察的重点,我们要检验这位DJIA病人是不是只出了一些小毛病,接下来历史重演经过时间的治疗后又会是一条龙,用以辨别接下来的投资方向,这样,才能减低投资的风险,不会买在错误的时机。


这张图是在有反弹的情况下提前绘制做出观察用途,比如在没有跌破24681 为前提,如果周一是反弹的行情,技术上有3个阻力关口作为参考:
强反弹:27701.4区间
中反弹:27124.7区间
弱反弹:26548区间

全哥补充:反弹在技术语言是指,越强的反弹,代表一位病人伤口复原很快,我们可以推测他应该很快痊愈,假设越弱的反弹,病人伤口只有一点点的起色,我们就会担心他的状况是否会恶化。

本周阻力1 :27542.8 区间,同时也接近EMA200
阻力2 :28149 区间,前期颈部跌破阻力
本周支撑  1 : 采用黄金分割24713.5区间
支撑  2 :采用黄金分割23566.5 区间


4)FCPO


28-2-20 :棕油期货 FCPO (Crude Palm Oil Futures)上周收盘2622对比这周收盘2319跌303 !!

这一周在反弹无力的情况下,FCPO 也步入了熊市,也印证了全哥之前一直提及的大方向。

回顾之前补充的大方向:
这一波大方向的上升浪, 从2019年10月份飙升至2020年1月份3150的最高点后,出现了重大的回调,未来如果反弹不是很强劲的话,我们假设跌破黄金分割回调区域2513点+ 跌破EMA 200 +那个时点出现大阴线,那么,这就是技术面常说的,大方向低点不断创新低,高点不断创新低(Lower Low , Lower High 反弹无力 ), 换言之,将制造下跌趋势。

下周观点:
在步入下跌趋势后,种植股也开始迎接冬天,一些基本面较弱的股票就会被投资者抛售,股价将承受压力。回顾全哥画了几周,蜡烛的前个高点一直无法突破,所以我们依旧采用阻力紫色的趋势线作为判断未来的方向,只要没有突破紫色的趋势线,继续看空或震荡调整。


*全哥跟庄能量指标:根据柱子青转红开始,这段期间趋势看空或走弱震荡

*全哥趋势云彩指标:根据趋势云彩青转红开始,这段期间趋势看空或走弱震荡

阻力 1:2558
本周关键支撑  1 : 2295区间
支撑  2 : 2119区间


5)特别关注的板块

28-2-20  : TECHNOLOGY INDEX 科技板块

我们先回顾全哥一直重复提出的一个方向:
从2018年这几年的走势来看,我们可以发现科技板块的指数在接近42 点的时候就出现了重大回调,比如2018年10月份42.08的高点下跌至2019年27.29的最低点,相等于35.15%的 跌幅,接下来全哥的观点是,如果下周能够强势突破42 , 我们会发现那些还没上涨的股票会有资金流入继续推高股价,重点是,我们无法预测市场是不是会继续上涨,不过我们可以从目前关键的点位来控制好自己的仓位,比如42点依然是一个瓶颈,红色上升趋势线跌破的话就是转折点,最好的情况是调整一段时间后突破42的点位后有一个回调将有助于指数继续上涨破我新高。

从以上的观点,印证了历史确实会重演,技术面是一个拥有高概率作为判断趋势的其中一个有效的方法,从基本面来看,全哥上周也特别提醒一个重点,目前科技板块的PE 已经不便宜了,现在追高风险高,技术面没有找到回调买入点,除非是下个突破点。在2月26日的周三,科技指数跌破了红色趋势线,这个红色趋势线告诉你,这段时间无论上涨回调它都继续在这个点位向上前进,跌破了,上涨动能就会减弱,那些在这段时间追高买入的投资者,可能需要暂住套房。

现在指数刚好打在2019年黑色趋势线+EMA 200 得到支撑,所以下周全哥的观点是,如果能够在这个趋势线上调整一段时间是比较健康的,现大国面临技术性调整期,天气不明朗的时候,不急于一时的捕鱼,咱们等待雨过天晴呗,最后,记住重点,未来指数如跌至29点区间就是超级大减价。


6)指标特别解说

由于一些会员不理解指标的用处,全哥在这期特别讲解指标的用途,其实,指标是全哥特别设计方便新手简单的辨别趋势,比如:

全哥跟庄能量指标:
我们可以看见下方有两种颜色的柱子,当红柱转青柱的时候(2019年10月10日)直接上涨到2020年1月20日,也就是开始转红柱的时候,指标告诉我们,这段期间趋势是向上的,任何的回调都是一个买入的参考点,而当青柱转红柱时,红柱这段时期告诉你,任何的反弹可能是一个逃命波。

全哥趋势云彩:
价格在青色云彩之上,表明趋势向上,价格在红色云彩之下,表明趋势向下,全哥用FCPO 的技术图作为例子,一青一红,简单辨别趋势。

当然,以上两种指标作为双重确认的搭配,需配合其他技术分析方能增加准确性,总结来说,虽然价格不是涨就是跌,但是,青柱+青云彩告诉你价格下跌时只是回调(是跌不是跌),红柱+红云彩告诉你价格上涨时是反弹(是涨不是涨,逃命波),别傻傻分不清楚!!


7) Brent Oil 布伦特原油

28-2-20 : Brent Oil 布伦特原油周线图
Brent Oil 自2014年大约113美元下跌至2016年大约32美元后开始筑底反弹,这股反转趋势一直燃烧到2018年87美元的最高价后就无法再突破瓶颈,之后大部分时间一直在71美元至50美元之间成交。根据媒体报导,未来电动车的趋势将逐渐取代现有的汽车,加上其他投资者的供需及国际外围因素以致价格难以重返巅峰,从周线图来看,如果油价要回复涨势,紫色趋势线是一个参考要点,现阶段说白了,就是一个盘整有走弱的现象,下一站的回调点将坐落在43美元区间,两个指标都给与看空及盘整信号。


8) 美元兑马币走势

28-2-20 : USD / MYR 周线图
美元兑马币近几年(2015至2020)一直在3.8-4.4 之间交易,用技术语言来说,它目前在箱体中横盘没有走出趋势,美元走强有利于出口股票。

比如上图是全哥在2019年所分享的资讯,我们可以发现关联性的走势,总结来说,4.4是一个阻力位,3.8 是一个支撑位,在还没走出趋势前,这个箱体可以作为参考点。


9)恒生指数(HSI - Hang Seng Index)

恒生指数(HSI - Hang Seng Index)周线图
根据图表告诉我们,对于持有型的投资者来说,香港股票,近年来有点难搞,在还没走出趋势前,这股波动相当的剧烈,尤其是香港的股票涨跌波动对比马股来说,马股算是很温柔了,因为港股是没有涨跌限制的,有做HSI 期货的交易员就会知道gap up 与gap down 好像家常便饭那样,风险管控很重要。现阶段的大方方向是,如果跌破三角形态的24700区间,就是看空信号,站稳在3万点,就是看多信号,指数才有可能再创新高。





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By 享(6-4-20)
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